Мероприятия по совершенствованию управления денежными средствами в ООО "ЭНЕРГИЯ"
Приложение 5
Структура поступления денежных средств (тыс. руб.)
Структура расходов денежных средств (тыс. руб.)
Приложение 6
Распределение денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ " по кварталам 2008 - 2009 г. (I -II кварталы) (тыс. руб.)
|
Показатель |
I квартал |
II квартал | ||||
|
2009год |
2008 год |
отклонение |
2009 год |
2008 год |
отклонение | |
|
1. Остаток денежных средств на начало года |
4 |
63 |
-59 |
-6907,9 |
-6715,1 |
-192,8 |
|
2.Поступление денежных средств - всего |
13821,4 |
13520,8 |
300,6 |
17276,7 |
16901 |
375,75 |
|
в том числе по видам деятельности: | ||||||
|
- текущей |
10582 |
12487,2 |
-1905,2 |
13227,5 |
15609 |
-2381,5 |
|
- инвестиционный |
57,4 |
13,8 |
43,6 |
71,75 |
17,25 |
54,5 |
|
- финансовый |
3182 |
1019,8 |
2162,2 |
3977,5 |
1274,75 |
2702,75 |
|
3.Расходование денежных средств - всего |
20733,3 |
20298,9 |
434,4 |
24188,8 |
23682,1 |
506,8 |
|
в том числе по видам деятельности: | ||||||
|
- текущей |
15919,8 |
17548,5 |
-1628,7 |
18573,1 |
20473,3 |
-1900,2 |
|
- инвестиционной |
1125,3 |
513 |
612,3 |
1312,85 |
598,5 |
714,35 |
|
- финансовой |
3688,2 |
2237,4 |
1450,8 |
4302,9 |
2610,3 |
1692,6 |
|
4. Остаток денежных средств на конец года |
-6907,9 |
-6715,1 |
-192,8 |
-13820 |
-13496 |
-323,85 |
Приложение 7
Распределение денежных потоков ООО "ЭНЕРГИЯ " по кварталам 2008-2009 г.(III-IV кварталы) (тыс. руб.)
|
Показатель |
III квартал |
IV квартал | ||||
|
2009 год |
2008 год |
отклонение |
2009 год |
2008 год |
отклонение | |
|
1. Остаток денежных средств на начало года |
-13820 |
-13496,15 |
-323,85 |
-3454,95 |
-3370,3 |
-84,65 |
|
2.Поступление денежных средств - всего |
27642,8 |
27041,6 |
601,2 |
10366,1 |
10140,6 |
225,45 |
|
в том числе по видам деятельности: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- текущей |
21164 |
24974,4 |
-3810,4 |
7936,5 |
9365,4 |
-1428,9 |
|
- инвестиционный |
114,8 |
27,6 |
87,2 |
43,05 |
10,35 |
32,7 |
|
- финансовый |
6364 |
2039,6 |
4324,4 |
2386,5 |
764,85 |
1621,65 |
|
3.Расходование денежных средств - всего |
17277,75 |
16915,75 |
362 |
6911,1 |
6766,3 |
144,8 |
|
в том числе по видам деятельности: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- текущей |
13266,5 |
14623,75 |
-1357,3 |
5306,6 |
5849,5 |
-542,9 |
|
- инвестиционной |
937,75 |
427,5 |
510,25 |
375,1 |
171 |
204,1 |
|
- финансовой |
3073,5 |
1864,5 |
1209 |
1229,4 |
745,8 |
483,6 |
|
4. Остаток денежных средств на конец года |
-3454,95 |
-3370,3 |
-84,65 |
0 |
4 |
-4 |
