Анализ ППП «ЦЕНТР - КС», «ЦЕНТР - Ф»
Контроль и учет обязательств
|
№ |
Требование |
Результат оценки |
Комментарии |
|
В рамках данной функции комплекс программ должен обеспечивать выполнение следующих процедур: | |||
|
13.1 |
Регистрация бюджетных обязательств и их изменений, включая аннулирование. |
Реализуется | |
|
13.2 |
Раздельный учет бюджетных обязательств, финансируемых за счет средств бюджета и за счет внебюджетных средств. |
В документации не отражено | |
|
13.3 |
Регистрация заявок на кассовый расход с автоматическим созданием бюджетного обязательства при необходимости. |
Не реализуется | |
|
13.4 |
Обобщение зарегистрированных заявок на кассовых расход в разрезе сроков исполнения, и передача обобщенных данных в ГУФК. |
Не реализуется | |
|
Автоматические контрольные процедуры, обеспечивающие: | |||
|
13.5 |
Непревышение БО над свободными остатками ЛБО (или расходов по смете по ВД). |
Требует доработки |
Система осуществляет контроль непревышения БО над свободными остатками ЛБО. Информация о контроле БО на непревышение суммы расходов сметы по ВД отсутствует. |
|
13.6 |
Соответствие заявки на кассовый расход зарегистрированному бюджетному обязательству. |
Требует доработки |
Система обеспечивает контроль суммы платежного поручения на не превышение суммы неоплаченного остатка БО. |
|
13.7 |
Соответствие заявок на кассовый расход суммам кассовых ограничений (или остатку по внебюджетным средствам). |
Требует доработки |
Осуществляется контроль соответствия сумм платежных поручений ПБС сумме свободных остатков ЛБО. |
|
Формирование отчетности: | |||
|
13.8 |
Для ГРБС (по подведомственной сети) - по бюджетным обязательствам, свободных остатках ЛБО. |
Не реализуется | |
|
13.9 |
Для РБС (по подведомственной сети) - по бюджетным обязательствам, свободных остатках ЛБО. |
Не реализуется | |
|
13.10 |
Для ПБС - по бюджетным обязательствам, о свободных остатках ЛБО, свободных остатках сметы по ВД, зарегистрированных заявках на кассовый расход. |
Требует доработки |
Формируется карточка контроля за бюджетными обязательствами, содержащая ЛБО, БО и свободный остаток БО. Отчетность по заявкам на кассовый расход не формируется. |
Управление платежами
|
№ |
Требование |
Результат оценки |
Комментарии | |
|
В рамках данной функции комплекс программ должен обеспечивать выполнение следующих процедур: | ||||
|
14.1 |
Расчет сумм, перечисляемых со счета платежей на счета по выдаче наличных. |
Не реализуется | ||
|
14.2 |
Регистрация чеков на получение наличных средств. |
Реализуется | ||
|
14.3 |
Формирование платежных документов на перечисление средств между банковскими счетами органов ФК. |
Реализуется | ||
|
14.4 |
Формирование платежных документов по заявкам на кассовый расход. |
Не реализуется | ||
|
14.5 |
Регистрация банковской выписки. |
Реализуется | ||
|
14.6 |
Автоматическая классификация входящих и исходящих платежей. |
Реализуется |
Осуществляется контроль реквизитов электронных документов, классификация входящих платежей, квитовка выписки банка и зарегистрированных исходящих платежей с последующей классификацией. | |
|
Автоматические контрольные процедуры, обеспечивающие: | ||||
|
14.7 |
Соответствие платежных документов заявкам на кассовый расход. |
Не реализуется | ||
|
14.9 |
Корректность загрузки банковской выписки. |
Реализуется | ||
|
Формирование отчетности: | ||||
|
14.10 |
Перечень заявок на кассовый расход, платежные документы по которым направлены в банк. |
Не реализуется | ||
|
1.4.11 |
Поступления текущего дня для ТОАП и финансовых органов других бюджетов. |
Реализуется |
Реализуется формирование отчетности, предусмотренной действующими инструкциями. | |
