Рисунок - Структура издержек

Анализируя структуру издержек можно сделать следующее заключение, что с увеличением объемов добычи продукции на проектную мощность планомерно возрастают материальные затраты согласно запланированного объема продаж.

Сальдо потока от деятельности по производству и реализации продукции имеет положительную величину.

.2 Инвестиционная деятельность проекта

Инвестиционная деятельность: представлена в таблице , слагается из поступления средств, для реализации планируемых объемов производства:

собственные средства составляют 22% от объема инвестиций, из которых 35% - накопленная амортизация, 65% - реинвестированная амортизация;

продажа финансовых активов: предполагается уменьшение уставного фонда на 10% путем реализации акций общества.

Денежных выплат по инвестиционной деятельности осуществлено не будет.

Величина потока денежных средств по всех периодах планирования - величина положительная.

.3 Финансовая деятельность

Финансовая деятельность, приведенная в таблице , выглядит следующим образом:

. Поступление средств образуется за счет оформленного кредита в АКБ «БИН» п.Агинское и привлеченного займа Администрации Читинской области.

. Выплаты средств предполагается следующие:

уплата процентов по полученным кредитам и займу производить с I квартала I прогнозируемого года;

погашение основного долга по периодам планирования в частности кредита банка производить равными долями со II квартала I прогнозируемого года, займы со II планируемого года;

уплату реструктуризированных налогов согласно графика реструктуризации, имеющегося на предприятии;

выплата дивидендов по акциям общества переносится на третий год жизни проекта.

Таблица - Поток реальных денег от инвестиционной деятельности