Виды и источники инвестиционных ресурсов
Всего в рамках проекта инвестируется 6200 тыс.руб. в основной капитал и 1500 тыс.руб. в оборотный капитал. Объем финансирования составит 7700 тыс.руб.
Структура источников представлена в таблице
Таблица - Структура источников
|
Виды источников |
Объем инвестиций |
Структура в % |
|
1. Собственные средства, тыс.руб. - накопленная амортизация - эмиссия акций - реинвестируемая прибыль 2. Заемные средства, тыс.руб. - кредит банка - займы 3. Всего источников |
2700 600 1000 1100 5000 4000 1000 7700 |
35 22 37 40 65 80 20 |
Из общего объема инвестирования собственные средства - 2700 тыс.руб.; заемные средства - 5000 тыс.руб.
Кредит в сумме 4000 тыс.руб. предполагается оформить в АКБ «БИН» п.Агинское, предпосылки для получения имеются. Гарантом проекта при получении кредита выступит комитет по управлению имуществом АБАО.
Займ в сумме 1000 тыс.руб. планируется получить в Администрации Читинской области. Предварительные договоренности также имеются.
Схема поступления средств приведена в таблице и на графике
Рисунок - Схема поступления средств
Схема поступления средств планируется следующая:
В первом квартале финансирование инвестиционного проекта будет осуществляться за счет собственных средств и готовится договор на получение кредита, во втором - за счет полученного кредита. Оставшиеся объемы финансирования планомерно переносятся на последующие периоды.
Таблица - Источники финансирования проекта
|
Показатели |
I год |
II год |
III год всего | ||||||||
|
Всего |
в т.ч. по кварталам |
Всего |
в т.ч. по кварталам | ||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV | ||||
|
1. Акционерные (собственные средства) - амортизация основных фондов - вложение активов (выручка от реализации акций) Всего акционерных средств 2. Заемные средства - кредит банка - займ в администрации Читинской области Всего заемных средств 3. Реинвестирование доходов от проекта - реинвестирование амортизации Всего реинвестировали Всего инвестиций |
600 600 4000 4000 4600 |
150 150 150 |
150 150 4000 4000 4150 |
150 150 150 |
150 150 150 |
1000 1000 1000 1000 1100 3100 |
250 250 250 250 275 775 |
250 250 250 250 275 775 |
250 250 250 250 275 775 |
250 250 250 250 275 775 | |
