Рекомендации по стимулированию инвестиционной деятельности на промышленном предприятии
Таблица В1 - План денежных потоков
|
№ |
Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Инвестиционная деятельность | |||||
|
01.янв |
Инвестиции в основной капитал |
1800000 | ||||
|
01.фев |
Инвестиции в оборотный капитал |
180000 | ||||
|
01.мар |
Доход от продажи имущества |
554400 | ||||
|
01.апр |
Итого |
1980000 |
554400 | |||
|
2 |
Финансовая деятельность | |||||
|
02.янв |
Собственные средства |
1564000 | ||||
|
02.фев |
Кредит банка |
396000 | ||||
|
02.мар |
Возврат кредита |
99000 |
99000 |
99000 |
99000 | |
|
02.апр |
Итого |
1980000 |
99000 |
99000 |
99000 |
99000 |
|
3 |
Операционная деятельность | |||||
|
03.янв |
Доход от продаж |
9000000 |
13500000 |
18000000 |
18000000 | |
|
03.фев |
Себестоимость |
6600000 |
9800000 |
13000000 |
13000000 | |
|
03.мар |
Амортизация |
324000 |
324000 |
324000 |
324000 | |
|
03.апр |
Издержки за пользование кредитом |
59400 |
44500 |
29700 |
14850 | |
|
03.май |
Прибыль до налогообложения |
2400000 |
3700000 |
5000000 |
5000000 | |
|
03.июн |
Налог на прибыль |
576000 |
888000 |
1200000 |
1200000 | |
|
03.июл |
Доход от операционной деятельности |
1824000 |
2812000 |
3800000 |
3800000 | |
|
4 |
Сальдо денежной наличности |
0 |
1725000 |
2713000 |
3701000 |
3701000 |
|
5 |
Поток реальных денег |
-1980000 |
2148000 |
3136000 |
4124000 |
4678400 |
|
6 |
Коэффициент дисконтирования (20%) |
1 |
0,8333 |
0,6944 |
0,5787 |
0,4823 |
|
7 |
ЧДД |
-1980000 |
1789928, |
2177638 |
2386559 |
2256392,3 |
|
8 |
NPV |
-1980000 |
-190071,6 |
1987567 |
4374126 |
6630517,9 |
