Расчет характеристик инвестиционного портфеля
Графики изменения капитализации ИП:
Диаграмма 3.3 - Доля акций с депозитом в сформированном инвестиционном портфеле (на момент закрытия)
Диаграмма 3.4 - Доля акций без депозита в сформированном инвестиционном портфеле (на момент закрытия)
Таблица 3.4 - Закрытие инвестиционного портфеля
|
Продажа ОАО "Азовсталь" |
26 581,00 |
|
Расходы на продажу |
200,00 |
|
Налог с физ. лица от инвест. деят-ти |
-401,85 |
|
Продажа ОАО "ЕНМЗ" |
51 750,00 |
|
Расходы на продажу |
200,00 |
|
Налог с физ. лица от инвест. деят-ти |
3 299,58 |
|
Продажа ОАО "АЛМК" |
38 885,00 |
|
Расходы на продажу |
200,00 |
|
Налог с физ. лица от инвест. деят-ти |
1 375,50 |
|
Итоговая сумма от продажи акций |
117 216,00 |
|
Итоговая сумма от закрытия инвест. портфеля |
117 288,20 |
|
Ощий доход инвест. портфеля |
27 288,20 |
|
Общая доходность инвест. портфеля |
30,32 |
|
Чистый доход инвест. портфеля |
23 014,97 |
|
Чистая доходность инвест. портфеля |
25,57 |
|
Итог от инвестиционной деятельности | |
|
Общий доход |
27 454,87 |
|
Общая доходность |
27,45 |
|
Чистый доход |
23 181,64 |
|
Чистая доходность |
23,18 |
|
Налоговые обязательства |
4 273,23 |
