Анализ динамики финансов ООО "ЭНЕРГИЯ"
По данным бухгалтерской отчетности ООО "ЭНЕРГИЯ" составлена таблица 3., которая содержит показатели, отражающие движения денежных средств предприятия за 2008 и 2009 годы в абсолютном выражении и относительные показатели, характеризующие структуру денежных потоков по видам деятельности: текущей, инвестиционной и финансовой.
Табл. 3. Показатели движения денежных средств ОАО "Строй Трест" за 2008-2009г. по видам деятельности (тыс. руб., %)
|
Показатель |
Сумма денежных средств, тыс. руб. |
Темп роста суммы денеж-ных средств % |
Удельный вес, % | ||||
|
2009 год |
2008 год |
Абсол. откл(+,-) |
2009 год |
2008 год |
Отк-ло-нение | ||
|
1.Остаток де-нежных средств на начало года |
4 |
63 |
-59 |
-94 |
х |
х |
х |
|
2.Поступление денежных средств - всего |
69107 |
67604 |
1503 |
2 |
100,00 |
100,00 |
х |
|
в том числе по видам деятельности: | |||||||
|
- текущей |
52910 |
62436 |
-9526 |
-15 |
76,56 |
92,36 |
-15,79 |
|
-инвестиционной |
287 |
69 |
218 |
316 |
0,42 |
0,10 |
0,31 |
|
- финансовый |
15910 |
5099 |
10811 |
212 |
23,02 |
7,54 |
15,48 |
|
3.Расходование денежных средств - всего |
69111 |
67663 |
1448 |
2 |
100,00 |
100,00 |
Х |
|
в том числе по: | |||||||
|
- текущей |
53066 |
58495 |
-5429 |
-9 |
76,78 |
86,45 |
-9,67 |
|
- инвестиционной |
3751 |
1710 |
2041 |
119 |
5,43 |
2,53 |
2,90 |
|
- финансовой |
12294 |
7458 |
4836 |
65 |
17,79 |
11,02 |
6,77 |
|
4.Остаток денежных средств на конец года |
0 |
4 |
-4 |
-100 |
100 |
100 |
х |
